长信长金通货币B

(005135)开放式-货币A

基金经理：陆莹俞玮晨

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.761	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:251.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长信金通B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信国防	1.1339	3.58%
长信国防	1.1144	3.58%
长信先进	0.6316	2.42%
长信先进	0.6232	2.40%
长信量化	1.1400	1.88%
长信中证	0.8258	1.56%
长信中证	0.8299	1.55%
长信低碳	1.1063	1.40%
长信低碳	1.1190	1.40%
长信中证	1.1916	1.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.839%	1.710%	1.713%	1.781%	1.758%	1.738%
同类排名(货币A)	114/283	125/283	103/283	103/283	102/283	74/283
万份收益(元)	0.7607	0.4294	0.4414	0.4819	0.5134	0.8677
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.14%	2.15%	2.15%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.73	42.70	55.33

最新总份额：65.3000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	203,479.60	7.88
政策性金融债	96,445.62	3.73
普通企业债	90,538.76	3.51
普通金融债	30,069.51	1.16

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	66,374.60	2.57
23中国银行CD023	112304023	54,925.70	2.13
24农业银行CD107	112403107	49,650.10	1.92
24浙商银行CD079	112413079	49,597.50	1.92
24中原银行CD158	112499243	49,306.30	1.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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