银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A

(005119)开放式-平衡混合型

基金经理：方建

单位净值:1.4089	净值增长率:2.28%	累计净值:1.4089	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华智荟A
最新规模:2.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
东方人工	0.8892	3.96%
中航新起	0.4412	3.91%
中航新起	0.4492	3.89%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
汇安行业	1.3856	3.27%
南方信息	1.3346	3.26%
南方信息	1.3896	3.26%
汇安均衡	0.6802	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
银华集成	0.7849	3.74%
银华集成	0.7889	3.73%
银华战略	1.1550	3.22%
银华智荟	1.4089	2.28%
银华智荟	1.3920	2.28%
银华惠享	0.9702	2.12%
银华新锐	0.7253	2.07%
银华新锐	0.7121	2.06%
银华中小	1.9970	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.20%	-25.07%	-7.54%	-20.67%	-22.56%	-39.02%	40.89%
同类排名(平衡混合型)	1932/4655	4096/4530	3741/5011	4437/5046	3631/4927	2340/3325	--
同类平均(平衡混合型)	2.10%	-10.13%	-2.61%	-8.18%	-14.65%	-24.11%	-
年化收益率(%)	6.40%	-25.07%	-7.54%	-20.67%	-22.56%	-13.01%	6.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.88	94.85	94.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华智荟以大盘股为主。
在财务资质方面，银华智荟选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华智荟无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华智荟以大盘股为主。
在财务资质方面，银华智荟选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华智荟无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华智荟以大盘股为主。
在财务资质方面，银华智荟选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华智荟无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	66.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.46%
房地产业	5.60%
采矿业	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	6.22%	1050
中微公司	0	0	5.84%	677
万业企业	0	0	5.60%	18
拓荆科技	0	0	5.54%	223
华海清科	0	0	5.12%	198
中科飞测	0	0	5.08%	65
中际旭创	0	0	4.91%	1429
长安汽车	0	0	4.74%	399
华大九天	0	0	4.66%	39
金山办公	0	0	4.48%	615

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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