长江乐丰纯债债券

(005070)开放式-纯债债券型

基金经理：陆威

单位净值:1.0757	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2967	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:长江乐丰
最新规模:10.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江智选	1.3606	1.36%
长江智选	1.3722	1.36%
长江安悦	1.0175	0.32%
长江安悦	1.0164	0.30%
长江鑫选	0.9932	0.29%
长江长扬	1.0282	0.29%
长江长扬	1.0256	0.29%
长江鑫选	0.9838	0.29%
长江启航	0.9773	0.28%
长江启航	0.9699	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.77%	7.15%	2.89%	6.11%	0.50%	13.08%	32.73%
同类排名(纯债债券型)	27/1640	21/1312	72/1821	74/1324	830/915	153/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	9.54%	7.15%	2.89%	6.11%	0.50%	4.36%	4.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.75	99.29	100.25

最新总份额：4.3100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	9,978.53	9.85
普通金融债	9,138.52	9.02
地方政府债券	5,223.45	5.16
政策性金融债	5,111.68	5.04
普通企业债	5,042.63	4.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD054	112304054	9,978.53	9.85
22三峡银行绿色债01	2220075	9,138.52	9.02
23龙江14	230223	5,223.45	5.16
22农发06	220406	5,111.68	5.04
24西江MTN001	102480446	5,042.63	4.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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