金鹰添瑞中短债C

(005011)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：龙悦芳

单位净值:1.0332	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2116	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:金鹰添瑞C
最新规模:20.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰周期	0.8107	3.08%
金鹰周期	0.8135	3.07%
金鹰科技	1.1009	2.50%
金鹰科技	1.0952	2.49%
金鹰核心	1.5047	2.42%
金鹰核心	1.5107	2.42%
金鹰先进	0.5861	2.29%
金鹰先进	0.5807	2.27%
金鹰时代	0.4627	2.14%
金鹰时代	0.4545	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	2.81%	1.13%	2.80%	1.85%	8.25%	23.06%
同类排名(中短期纯债型)	1810/2354	1679/2351	2001/2697	1725/2730	1650/2815	1454/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	3.54%	2.81%	1.13%	2.80%	1.85%	2.75%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.77	98.16	100.28

最新总份额：3.1120亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	17,420.69	8.65
政策性金融债	10,261.05	5.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19杭州银行二级	1920039	7,295.87	3.62
21国开07	210207	5,131.44	2.55
21国开03	210203	5,129.61	2.55
21平证11	188871	5,088.57	2.53
22长沙银行小微债	2220016	5,036.25	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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