金鹰添瑞中短债A
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数据日期：2025-2-26
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.02% | 2.43% | -0.29% | 3.42% | 3.21% | 8.30% | 28.67% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1879/2518 | 1940/2451 | 1813/2882 | 2035/2817 | 1384/2797 | 1494/2348 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 3.17% | 4.35% | 0.28% | 4.59% | 2.89% | 8.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.04% | 2.43% | -1.85% | 3.42% | 3.21% | 2.77% | 3.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 23,745.45 | 6.00 |
| 大额可转让同业存单 | 9,892.34 | 2.50 |
| 政策性金融债 | 7,351.29 | 1.86 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-22 |
| 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-22 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-20 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增财达证券股份有限公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-19 |
| 金鹰基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司开通旗下部分基金转... | 基金间转换 | 2024-12-02 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰添瑞中短债A(005010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰添瑞中短债A(005010)持有人结构
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报告期
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金鹰添瑞中短债A(005010)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰添瑞中短债A(005010)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰添瑞中短债A(005010)持仓变化
报告日
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金鹰添瑞中短债A(005010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰添瑞中短债A(005010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 东方可转 | 1.0659 | 1.29% | |
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