华润元大欣享混合A

(004928)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9749	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.9749	净值更新日期:2023/8/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润欣享A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	2.5832	4.49%
华润元大	2.5765	4.49%
华润元大	0.5902	4.35%
华润元大	0.5794	4.34%
华润元大	2.4817	1.41%
华润元大	2.5082	1.41%
华润元大	1.5570	1.31%
华润元大	1.5763	1.31%
华润元大	1.2880	1.23%
华润元大	1.2664	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.10%	0.13%	-	0.34%	0.36%	-	-2.51%
同类排名(偏债混合型)	1150/4862	1065/4729	/	987/5046	217/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.26%	-9.43%	-	-8.18%	-14.65%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-0.20%	0.13%	-	0.34%	0.36%	-	-0.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.44	0.77	1.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大选股无显著特征。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-08-10

制造业	13.46%
金融业	7.54%
采矿业	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.70%
建筑业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.42%
科学研究和技术服务业	0.39%
租赁和商务服务业	0.36%
卫生和社会工作	0.32%

十大重仓

数据日期：2023-08-10

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.67%	2543
宁德时代	0	0	1.93%	2560
五粮液	0	0	1.21%	1337
招商银行	0	0	1.20%	845
泸州老窖	0	0	1.16%	991
中国平安	0	0	0.95%	581
长江电力	0	0	0.86%	966
比亚迪	0	0	0.77%	485
工商银行	0	0	0.62%	498
兴业银行	0	0	0.58%	288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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