华润元大欣享混合A

(004928)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9749	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.9749	净值更新日期:2023/8/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润欣享A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	0.9928	4.36%
华夏磐利	1.4777	2.93%
华夏磐利	1.4524	2.92%
湘财长兴	0.8006	2.22%
汇安成长	1.1203	2.22%
湘财长兴	0.7840	2.22%
汇安成长	1.0590	2.21%
前海开源	1.4790	2.14%
湘财创新	0.6472	2.10%
湘财创新	0.6354	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0493	0.16%
华润元大	1.0477	0.15%
华润元大	2.7383	0.11%
华润元大	2.7723	0.11%
华润元大	1.0363	0.07%
华润元大	1.0318	0.06%
华润元大	1.0826	0.05%
华润元大	1.1132	0.05%
华润元大	1.1132	0.05%
华润元大	1.0574	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.10%	0.13%	-	0.34%	0.36%	-	-2.51%
同类排名(偏债混合型)	1150/4862	1065/4729	/	987/5046	217/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	3.06%	2.02%	-	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	-0.20%	0.13%	-	0.34%	0.36%	-	-0.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.44	0.77	1.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大选股无显著特征。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-08-10

制造业	13.46%
金融业	7.54%
采矿业	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.70%
建筑业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.42%
科学研究和技术服务业	0.39%
租赁和商务服务业	0.36%
卫生和社会工作	0.32%

十大重仓

数据日期：2023-08-10

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.67%	2086
宁德时代	0	0	1.93%	3107
五粮液	0	0	1.21%	1183
招商银行	0	0	1.20%	1040
泸州老窖	0	0	1.16%	404
中国平安	0	0	0.95%	1038
长江电力	0	0	0.86%	959
比亚迪	0	0	0.77%	1287
工商银行	0	0	0.62%	506
兴业银行	0	0	0.58%	487

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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