长安泓沣中短债债券A

(004907)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：杨严

单位净值:1.1787	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3681	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:长安泓沣A
最新规模:26.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0247	0.48%
东方红收	1.0038	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安沪深	1.1210	0.90%
长安沪深	1.1220	0.90%
长安鑫禧	0.3077	0.26%
长安裕盛	0.4621	0.26%
长安裕盛	0.4678	0.26%
长安鑫禧	0.3116	0.26%
长安鑫兴	1.4645	0.18%
长安鑫兴	1.4484	0.17%
长安鑫富	1.5630	0.13%
长安鑫富	1.5510	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.32%	2.34%	5.37%	3.11%	13.19%	37.71%
同类排名(中短期纯债型)	1438/2649	513/2647	1225/2698	176/2731	311/2816	240/2354	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	4.19%	4.32%	2.34%	5.37%	3.11%	4.40%	5.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.20	90.55	90.06

最新总份额：0.3141亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	53,085.10	19.71

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	17,373.20	6.45
21国开03	210203	10,351.50	3.84
24农发01	240401	10,067.60	3.74
20农发05	200405	8,073.72	3.00
23进出13	230313	7,219.07	2.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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