长安泓沣中短债债券A

(004907)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：杨严

单位净值:1.1693	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3587	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:长安泓沣A
最新规模:26.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	0.9642	2.03%
万家周期	0.9473	2.03%
西部利得	1.0047	1.67%
西部利得	1.0208	1.66%
宝盈融源	1.1773	1.40%
宝盈融源	1.1607	1.40%
工银可转	1.1564	1.37%
工银可转	1.1281	1.37%
华商可转	1.6901	1.26%
华商可转	1.6548	1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安裕泰	1.7727	2.28%
长安裕泰	1.7748	2.28%
长安鑫旺	1.9992	2.24%
长安鑫旺	2.0013	2.24%
长安裕隆	1.9964	2.18%
长安裕隆	1.9448	2.17%
长安鑫盈	1.3574	2.11%
长安鑫盈	1.3147	2.11%
长安成长	0.5221	2.09%
长安成长	0.5106	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	4.41%	1.52%	5.37%	3.11%	13.39%	36.61%
同类排名(中短期纯债型)	1739/2351	433/2349	1778/2697	176/2730	311/2815	302/2343	--
同类平均(中短期纯债型)	2.33%	3.15%	1.97%	2.86%	0.49%	9.25%	-
年化收益率(%)	3.87%	4.41%	1.52%	5.37%	3.11%	4.46%	5.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.20	90.55	90.06

最新总份额：0.3141亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	43,772.50	16.24
国债	9,014.02	3.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	15,388.80	5.71
20国开03	200203	10,179.40	3.78
24农发01	240401	10,009.80	3.71
23附息国债23	230023	9,014.02	3.34
20农发05	200405	8,194.47	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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