泰康现金管家货币A

(004861)开放式-货币A

基金经理：任慧娟

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.542	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
泰康中证	0.8090	1.21%
泰康中证	0.8054	1.21%
泰康科技	0.8549	1.16%
泰康睿利	1.0686	0.96%
泰康睿利	1.1023	0.95%
碳中和TK	0.5303	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.814%	1.708%	1.709%	1.653%	1.657%	1.575%
同类排名(货币A)	146/542	165/542	180/541	199/541	205/541	162/541
万份收益(元)	0.6078	0.8256	0.5418	0.4057	0.5713	0.4949
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.96%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	28.79	45.73	57.67

最新总份额：1.4054亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	227,949.48	11.14
普通企业债	20,092.20	0.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24徽商银行CD035	112495060	29,851.40	1.46
24徽商银行CD034	112494890	29,854.30	1.46
24北京农商银行CD137	112480203	29,577.90	1.45
24广州地铁SCP002	012480755	20,092.20	0.98
24湖南银行CD077	112481037	19,916.70	0.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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