广发中证全指建筑材料指数A

(004856)开放式-复制指数型

基金经理：陆志明

单位净值:0.7991	净值增长率:0.77%	累计净值:0.7991	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发建筑A
最新规模:5.39亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0928	5.43%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
广发中证	0.9191	3.44%
广发中证	0.8839	3.27%
广发中证	0.8759	3.27%
广发百发	0.9870	3.24%
广发百发	0.9660	3.21%
广发中证	1.0279	3.15%
广发百发	0.9540	3.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.97%	-29.33%	-14.14%	-20.98%	-22.70%	-44.58%	-20.09%
同类排名(复制指数型)	2074/2477	1851/2108	1975/2574	1913/2162	1132/1811	1000/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-23.95%	-29.33%	-14.14%	-20.98%	-22.70%	-14.86%	-2.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.17	94.31	94.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	92.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海螺水泥	0	0	14.60%	190
北新建材	0	0	12.18%	74
东方雨虹	0	0	10.07%	85
旗滨集团	0	0	4.21%	31
伟星新材	0	0	3.98%	39
天山股份	0	0	3.79%	9
华新水泥	0	0	3.74%	20
三棵树	0	0	3.10%	51
南玻A	0	0	2.80%	8
金晶科技	0	0	2.35%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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