信澳安益纯债债券A

(004838)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：宋东旭杨彬

单位净值:1.1003	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2194	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:信澳安益A
最新规模:55.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳价值	0.7402	0.78%
信澳价值	0.7252	0.76%
信澳红利	1.0043	0.58%
信澳红利	1.0034	0.55%
信澳匠心	1.1185	0.48%
信澳匠心	1.1230	0.47%
信澳科技	1.0288	0.44%
信澳科技	1.0328	0.44%
信澳远见	0.8525	0.44%
信澳远见	0.8423	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	4.26%	1.30%	4.94%	1.43%	11.27%	23.61%
同类排名(纯债债券型)	1185/1660	392/1321	1458/1821	250/1324	734/915	323/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	2.01%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	3.85%	4.26%	1.30%	4.94%	1.43%	3.76%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.17	109.55	111.51

最新总份额：1.8870亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	37,472.02	6.73
政策性金融债	26,642.10	4.78
普通企业债	10,240.73	1.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19民生银行永续债	1928013	24,012.40	4.31
21进出03	210303	16,504.20	2.96
21天风C1	188809	13,459.70	2.42
23津城建MTN013	102383196	10,240.70	1.84
23农发11	230411	10,137.90	1.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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