信澳安益纯债债券A

(004838)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：杨彬

单位净值:1.0100	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.2350	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:信澳安益A
最新规模:47.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
天弘弘丰	1.2164	0.17%
天弘弘丰	1.1879	0.16%
交银强化	1.1624	0.15%
交银强化	1.2053	0.14%
新华安享	0.9889	0.11%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
金信民达	1.1053	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
信澳匠心	1.2733	2.71%
信澳匠心	1.2845	2.70%
信澳周期	1.3705	2.02%
信澳周期	1.3470	2.02%
信澳成长	0.5100	1.25%
信澳成长	0.5244	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.61%	2.08%	-0.23%	3.05%	4.94%	9.24%	25.46%
同类排名(纯债债券型)	1737/2123	1399/1610	612/2319	1530/1709	234/1263	521/814	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-0.46%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	1.21%	2.08%	-0.23%	3.05%	4.94%	3.08%	3.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.17	109.55	111.51

最新总份额：1.8870亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	38,933.40	8.17
政策性金融债	36,223.30	7.59

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24内蒙古债33	2471284	24,550.60	5.15
24重庆债50	2471295	14,382.80	3.02
15国开10	150210	13,510.10	2.83
15国开05	150205	11,408.70	2.39
20进出05	200305	11,304.50	2.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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