鹏华盈余宝货币A

(004684)开放式-货币A

基金经理：夏寅叶朝明

七日年化收益率:1.87%	每万份收益:0.404	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:90.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华盈余A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
国联货币	0.5041	2.515%
前海开源	1.5750	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华易诚	1.0685	1.51%
鹏华易诚	1.0706	1.51%
鹏华易选	1.0561	1.35%
鹏华易选	1.0579	1.35%
鹏华养老	0.8717	1.21%
鹏华养老	0.9608	1.19%
鹏华养老	0.9040	1.10%
鹏华策略	2.5040	1.09%
鹏华养老	1.1174	1.09%
鹏华先进	2.9320	1.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.870%	2.338%	2.553%	2.584%	2.644%	2.695%
同类排名(货币A)	64/529	66/529	65/527	79/527	102/527	140/527
万份收益(元)	0.4037	0.4637	0.7000	0.4276	0.5578	1.0008
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.88	27.06	22.01

最新总份额：0.0320亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	465,753.35	49.94
政策性金融债	30,472.89	3.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD055	112417055	99,496.60	10.67
24农业银行CD046	112403046	99,525.40	10.67
24交通银行CD115	112406115	49,776.70	5.34
24农业银行CD043	112403043	49,207.80	5.27
24上海银行CD040	112416040	39,983.30	4.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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