鹏华盈余宝货币A类

(004684)开放式-货币A

基金经理：夏寅叶朝明

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.365	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:93.29亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华盈余A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国防ETF	0.6177	4.06%
鹏华先进	2.7100	4.03%
鹏华国防	0.7290	3.91%
鹏华国防	0.8043	3.90%
鹏华空天	0.9998	3.83%
鹏华空天	0.7996	3.83%
鹏华宏观	0.8730	2.95%
鹏华碳中	0.6586	2.81%
鹏华碳中	0.6635	2.80%
鹏华致远	0.5317	2.72%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.477%	1.477%	1.463%	1.478%	1.463%	1.450%
同类排名(货币A)	280/542	212/542	177/542	236/542	230/542	166/542
万份收益(元)	0.3650	0.4227	0.5195	0.3863	0.3852	0.7331
近一年收益率(%)	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.88	27.06	22.01

最新总份额：0.0320亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	366,688.96	38.32
政策性金融债	30,604.15	3.20

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD085	112416085	69,474.10	7.26
24宁波银行CD072	112481092	58,752.50	6.14
24农业银行CD096	112403096	49,896.80	5.21
24江苏银行CD132	112414132	39,832.20	4.16
24民生银行CD241	112415241	39,643.30	4.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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