建信鑫利回报灵活配置混合A

(004652)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.3317	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3317	净值更新日期:2022/8/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信鑫回A
最新规模:0.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.2987	0.96%
建信恒生	1.3044	0.95%
建信富时	0.1569	0.90%
建信富时	1.1445	0.89%
建信富时	0.1592	0.89%
建信富时	1.1277	0.89%
建信上海	6.0421	0.81%
建信上海	1.4652	0.81%
建信上海	1.4913	0.80%
建信港股	0.8985	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-08-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.94%	-7.89%	-	-	-	42.69%	33.17%
同类排名(平衡混合型)	3863/4779	2070/3827	/	/	/	959/1818	--
同类平均(平衡混合型)	5.15%	2.93%	-	-	-	-21.17%	-
年化收益率(%)	-15.87%	-7.89%	-	-	-	14.23%	7.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.40	41.51	63.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信鑫利交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	9.02%
采矿业	4.54%
制造业	1.52%
金融业	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.13%
科学研究和技术服务业	0.09%
批发和零售业	0.04%
卫生和社会工作	0.03%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	8.97%	478
中国海油	0	0	4.54%	357
安达智能	0	0	0.28%	1
坤恒顺维	0	0	0.25%	10
中油资本	0	0	0.16%	1
华友钴业	0	0	0.13%	137
长春高新	0	0	0.08%	125
中汽股份	0	0	0.06%	1
三全食品	0	0	0.05%	1
天源环保	0	0	0.05%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-06-30

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