新华鼎利债券A

(004647)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：李晓然

单位净值:1.2063	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2293	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:新华鼎利A
最新规模:10.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华纯债	1.1762	0.20%
新华纯债	1.1933	0.20%
新华纯债	1.0836	0.19%
新华利率	1.8075	0.18%
新华利率	1.0808	0.18%
新华利率	1.1033	0.17%
新华聚利	1.1861	0.14%
新华聚利	1.2172	0.13%
新华鼎利	1.1042	0.11%
新华鼎利	1.2063	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	4.56%	0.11%	4.56%	3.19%	11.85%	23.12%
同类排名(二级债基)	1699/2826	1312/2760	950/2536	1322/2817	1402/2797	658/2599	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.63%	0.01%	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	3.62%	4.56%	0.11%	4.56%	3.19%	3.95%	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.16	90.68	112.96

最新总份额：9.1321亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	38,249.86	35.08
普通企业债	9,714.33	8.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22交行绿债02	222280001	10,369.60	9.51
22南京银行绿色债	2220085	10,356.60	9.50
22郑州银行01	2220082	10,338.70	9.48
20铁发02	163464	9,714.33	8.91
22长沙银行债01	092280138	7,185.05	6.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情