中信建投货币B

(004554)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.57%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/1/5
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中信货基B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.3164	5.207%
华夏财富	1.2742	3.055%
宏利货币	1.0540	2.873%
嘉实货币	0.5168	2.806%
鹏华盈余	1.3481	2.794%
华富天盈	0.3254	2.603%
九泰日添	1.6689	2.571%
兴银货币	1.6864	2.566%
国投瑞银	0.4377	2.466%
华夏现金	0.5171	2.457%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中信建投	1.3722	3.91%
中信建投	1.6698	3.90%
中信建投	0.8909	0.72%
中信建投	0.8883	0.71%
中信建投	0.4763	0.51%
中信建投	0.4737	0.49%
中信建投	0.7327	0.43%
中信建投	1.0968	0.41%

基金业绩表现及排名

日期	2020-1-5	2020-1-3	2020-1-2	2020-1-1	2019-12-31	2019-12-30
七日年化收益率(%)	0.571%	1.697%	2.264%	2.837%	3.425%	4.092%
同类排名(货币A)	3/252	2/252	1/252	1/252	1/252	2/252
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0915
近一年收益率(%)	2.39%	2.40%	2.43%	2.43%	2.41%	2.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	63.90	48.86	39.65

最新总份额：0.0000亿份

2019-12-31

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	596.78	32.99
政策性金融债	120.44	6.66

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19兴业银行CD296	111910296	199.82	11.05
19民生银行CD384	111915384	199.52	11.03
20平安银行CD083	112011083	197.45	10.91
15国开20	150220	120.44	6.66
15国开13	150213	300.58	14.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2020-06-30

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