中信建投凤凰货币B

(004553)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.463	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/10/18
最新规模:122.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中信凤凰B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4044	4.465%
红土创新	0.2969	2.817%
国富日日	0.3847	2.651%
金鹰货币	0.6369	2.202%
民生加银	0.5072	2.071%
诺安理财	1.3383	2.062%
前海开源	0.5148	2.055%
海富通货	0.4571	2.046%
嘉合货币	0.3620	2.031%
财通财通	0.9837	2.019%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0723	9.15%
中信建投	1.0775	9.15%
中信建投	0.7606	7.20%
中信建投	0.7703	7.18%
中信建投	0.5674	6.78%
中信建投	0.5716	6.76%
中信建投	1.1182	5.76%
中信建投	1.1085	5.75%
中信建投	1.3456	5.34%
中信建投	1.3211	5.33%

基金业绩表现及排名

日期	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14	2024-10-13
七日年化收益率(%)	1.765%	1.785%	1.807%	1.835%	1.862%	1.889%
同类排名(货币A)	63/281	56/281	55/281	51/281	47/282	56/282
万份收益(元)	0.4631	0.4636	0.4604	0.4731	0.4973	0.9974
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.85	74.81	64.15

最新总份额：39.8460亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	296,003.29	21.20
政策性金融债	57,518.95	4.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD023	112419023	49,938.90	3.58
24中信银行CD157	112408157	49,897.20	3.57
24浦发银行CD167	112409167	49,796.00	3.57
24昆仑银行CD004	112490916	39,951.20	2.86
23农业银行CD206	112303206	39,838.80	2.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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