中信建投凤凰货币B

(004553)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：潘泓宇

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.505	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:123.34亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中信凤凰B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0868	1.34%
中信建投	1.0895	1.34%
中信建投	0.7610	0.58%
中信建投	0.7532	0.57%
中信建投	1.1410	0.31%
中信建投	1.1482	0.31%
中信建投	1.1389	0.29%
中信建投	1.0139	0.22%
中信建投	0.7569	0.21%
中信建投	0.7676	0.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.836%	1.840%	1.898%	1.926%	1.951%	1.972%
同类排名(货币A)	170/281	152/281	154/281	154/281	134/281	129/281
万份收益(元)	0.5054	0.9796	0.4919	0.4978	0.5049	0.5095
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.85	74.81	64.15

最新总份额：39.8460亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	287,308.84	20.82
政策性金融债	28,584.84	2.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD023	112419023	49,631.40	3.60
24成都农商银行CD013	112492673	44,071.00	3.19
24昆仑银行CD004	112490916	39,705.10	2.88
23浦发银行CD097	112309097	29,906.70	2.17
23宁波银行CD245	112374297	29,832.50	2.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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