永赢天天利货币A

(004545)开放式-货币A

基金经理：卢绮婷胡雪骥俞灏

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.487	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:585.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:永赢天利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢高端	0.5631	1.73%
永赢高端	0.5586	1.73%
永赢先进	0.7799	0.93%
永赢先进	0.7763	0.92%
永赢上证	0.9701	0.87%
永赢半导	0.7587	0.86%
永赢上证	0.9695	0.86%
永赢半导	0.7531	0.86%
永赢医药	0.8395	0.66%
永赢医药	0.8466	0.65%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.810%	1.802%	1.806%	1.804%	1.812%	1.783%
同类排名(货币A)	58/542	58/542	63/541	60/541	62/541	68/541
万份收益(元)	0.4870	0.4609	0.4783	0.5240	0.5545	0.9357
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.61	55.38	55.66

最新总份额：606.5800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	418,120.24	7.13
普通金融债	74,676.82	1.27
政策性金融债	56,081.82	0.96

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21上海银行	2120071	74,676.80	1.27
24杭州银行CD043	112494405	69,378.70	1.18
22国开14	220214	56,081.80	0.96
24浙商银行CD019	112413019	49,881.50	0.85
24广州农村商业银行CD	112480249	49,811.40	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.38	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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