永赢天天利货币A

(004545)开放式-货币A

基金经理：卢绮婷胡雪骥俞灏

七日年化收益率:2.03%	每万份收益:0.620	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:530.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:永赢天利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢惠添	0.5273	1.80%
永赢惠添	0.5339	1.79%
永赢医药	0.8971	1.77%
永赢医药	0.9015	1.76%
永赢低碳	0.7284	1.51%
永赢低碳	0.7241	1.49%
永赢惠添	1.1138	1.44%
永赢惠添	0.7781	1.43%
永赢乾元	0.6867	1.25%
永赢医药	0.9069	0.76%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.030%	2.024%	2.027%	2.050%	2.068%	2.076%
同类排名(货币A)	58/527	65/527	67/527	66/527	48/527	54/527
万份收益(元)	0.6198	0.5461	0.5661	0.5260	1.0577	0.5383
近一年收益率(%)	2.22%	2.22%	2.23%	2.22%	2.22%	2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.61	55.38	55.66

最新总份额：606.5800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	508,409.77	9.58
政策性金融债	68,040.13	1.28

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD057	112414057	99,852.30	1.88
22国开14	220214	68,040.10	1.28
24中信银行CD099	112408099	59,746.80	1.12
24平安银行CD009	112411009	49,940.50	0.94
23光大银行CD314	112317314	49,697.40	0.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.38	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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