嘉实6个月理财债券E

(004356)开放式-中短期纯债型

基金经理：李曈韩昭

单位净值:1.0081	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0503	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:嘉实6个月E
最新规模:52.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
嘉实中证	0.6794	3.80%
嘉实中证	0.7561	3.60%
嘉实中证	0.7536	3.60%
嘉实创新	0.8230	3.52%
嘉实研究	1.1980	2.66%
嘉实中证	0.8212	2.61%
嘉实制造	0.7561	2.56%
嘉实制造	0.7530	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	2.56%	1.31%	2.90%	-0.44%	3.80%	5.11%
同类排名(中短期纯债型)	2253/2650	1892/2647	2222/2698	1638/2731	2216/2816	1990/2359	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.15%	-
年化收益率(%)	2.45%	2.56%	1.31%	2.90%	-0.44%	1.27%	0.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	-	163.13	150.60

最新总份额：8.3000亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	69,771.24	13.19

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国家能源SCP009	012481625	21,530.20	4.07
24国家能源SCP011	012481647	18,126.80	3.43
24湘高速SCP003	012481183	10,048.40	1.90
24电网SCP010	012481048	10,047.00	1.90
24东航股SCP004	012481578	10,018.90	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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