南方小康ETF联接C

(004346)开放式-复制指数型

基金经理：龚涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6587	净值增长率:0.55%	累计净值:1.6787	净值更新日期:2024/5/13	基金简称:南方小康C
最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0784	1.71%
南方中证	1.0738	1.53%
南方产业	1.8366	1.40%
南方前瞻	1.0204	1.22%
南方中证	0.9672	1.20%
南方阿尔	0.4832	1.17%
南方阿尔	0.4930	1.17%
南方瑞合	1.2803	1.15%
南方国证	0.9780	1.14%
南方浩泰	0.9137	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.36%	0.49%	13.95%	-1.40%	-9.75%	7.65%	34.62%
同类排名(复制指数型)	345/2366	385/2092	264/2576	631/2162	254/1811	145/1107	--
同类平均(复制指数型)	-1.86%	-8.32%	1.70%	-7.03%	-18.81%	-12.76%	-
年化收益率(%)	20.73%	0.49%	13.95%	-1.40%	-9.75%	2.55%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.65	3.71	2.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方小康数据不全。
在财务资质方面，南方小康数据不全。
在持仓周转率方面，南方小康数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
民生银行	0	0	0.00%	97
中芯国际	0	0	0.00%	285
山东黄金	0	0	0.00%	431
北方稀土	0	0	0.00%	54
中信银行	0	0	0.00%	33
中国核电	0	0	0.00%	448
中国太保	0	0	0.00%	110
三六零	0	0	0.00%	30
招商轮船	0	0	0.00%	166
招商证券	0	0	0.00%	70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.43	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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