金鹰元盛债券(LOF)E

(004333)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：王怀震许浩琨

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3111	净值增长率:0.24%	累计净值:1.5121	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:元盛债券E
最新规模:0.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.3596	0.51%
天治可转	1.4203	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰产业	0.9905	1.36%
金鹰产业	0.9822	1.35%
金鹰成份	0.4674	0.93%
金鹰品质	0.6586	0.64%
金鹰品质	0.6456	0.64%
金鹰鑫瑞	1.3836	0.57%
金鹰鑫瑞	1.5620	0.57%
金鹰医疗	0.9788	0.57%
金鹰医疗	1.0083	0.56%
金鹰鑫瑞	1.4522	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	6.25%	5.82%	-1.51%	-0.55%	5.65%	43.55%
同类排名(一级债基)	169/2771	163/2709	129/2815	2630/2797	2239/2833	2066/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	5.66%	6.25%	5.82%	-1.51%	-0.55%	1.88%	5.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.64	87.28	95.50

最新总份额：0.5963亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,733.75	50.20
可转换企业债	1,382.66	40.06
可交换公司债券	90.43	2.62

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债08	019739	713.29	20.65
24国债04	019735	610.91	17.69
24国债01	019732	207.94	6.02
24国债09	019740	201.61	5.84
洋丰转债	127031	113.01	3.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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