创金合信尊隆纯债债券A

(004322)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源

单位净值:1.0779	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.3008	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:创金尊隆A
最新规模:5.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.5241	3.33%
创金合信	0.5157	3.33%
创金合信	1.1437	2.96%
创金合信	1.1518	2.96%
创金合信	2.2507	2.05%
创金合信	2.1618	2.05%
创金合信	0.3887	1.36%
创金合信	0.3933	1.31%
创金合信	0.5544	1.15%
创金合信	1.5244	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.87%	4.29%	3.03%	5.17%	1.99%	11.81%	33.19%
同类排名(纯债债券型)	1062/1938	663/1436	1009/1821	194/1324	559/915	225/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.37%	3.51%	4.00%	2.40%	11.43%	-
年化收益率(%)	3.74%	4.29%	3.03%	5.17%	1.99%	3.94%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.28	117.62	128.16

最新总份额：1.9424亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,200.84	12.14
政策性金融债	3,071.00	6.01
普通金融债	2,071.43	4.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	3,071.00	6.01
21成都国投MTN001	102100112	2,073.05	4.06
22江阴临港MTN002	102282155	2,072.09	4.06
23北京银行02	2320034	2,071.43	4.05
21科学广州MTN003	102103321	2,055.70	4.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.31	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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