泰信鑫利混合A

(004227)开放式-偏债混合型

基金经理：郑宇光张安格

单位净值:1.1983	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1983	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰信鑫利A
最新规模:10.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信中小	2.1450	3.92%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
泰信中证	1.0030	0.91%
泰信蓝筹	1.2394	0.81%
泰信竞争	1.4424	0.76%
泰信发展	0.9470	0.64%
泰信现代	1.1250	0.63%
泰信优势	1.3630	0.59%
泰信行业	1.3850	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	4.78%	2.95%	2.42%	-13.74%	7.82%	19.83%
同类排名(偏债混合型)	2378/4711	182/4586	1065/5011	441/5046	2333/4927	165/3375	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	5.07%	4.78%	2.95%	2.42%	-13.74%	2.61%	2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.55	28.02	26.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰信鑫利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰信鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰信鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰信鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰信鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰信鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰信鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰信鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰信鑫利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	26.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赣锋锂业	0	0	5.86%	110
中天科技	0	0	5.31%	478
北方稀土	0	0	3.46%	65
盛新锂能	0	0	2.97%	14
星源材质	0	0	2.86%	10
大地熊	0	0	2.21%	10
天齐锂业	0	0	2.05%	171
永兴材料	0	0	2.00%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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