嘉实增益宝货币A

(004173)开放式-货币A

基金经理：仲奇超

七日年化收益率:1.88%	每万份收益:0.484	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:54.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实增益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
嘉实中证	0.6794	3.80%
嘉实中证	0.7561	3.60%
嘉实中证	0.7536	3.60%
嘉实创新	0.8230	3.52%
嘉实研究	1.1980	2.66%
嘉实中证	0.8212	2.61%
嘉实制造	0.7561	2.56%
嘉实制造	0.7530	2.56%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.879%	1.880%	1.792%	1.792%	1.791%	1.791%
同类排名(货币A)	36/542	41/542	61/542	59/542	61/542	79/542
万份收益(元)	0.4838	0.6559	0.4874	0.4885	0.4892	0.9654
近一年收益率(%)	2.10%	2.10%	2.10%	2.11%	2.10%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.00	56.61	62.25

最新总份额：7.8899亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	84,692.30	15.22
政策性金融债	21,170.45	3.80
普通企业债	10,026.93	1.80

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广发银行CD027	112420027	19,971.50	3.59
24重庆农村商行CD033	112497423	14,981.40	2.69
24农发贴现08	2404108	10,970.20	1.97
22进出22	220322	10,200.20	1.83
24电网SCP021	012481405	10,026.90	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.22	0.00	0.00	3.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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