博时富嘉纯债债券

(004168)开放式-纯债债券型

基金经理：程卓

单位净值:1.1217	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2667	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:博时富嘉
最新规模:5.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞旭	1.0502	1.29%
中航瑞旭	1.0348	1.28%
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时港股	1.0701	4.17%
博时恒生	0.4671	3.36%
博时恒生	0.6672	3.17%
博时恒生	0.6746	3.17%
博时港股	1.0158	3.09%
博时恒生	0.3414	2.15%
博时恒生	0.5530	2.05%
博时恒生	0.5510	2.04%
博时荣享	1.2525	1.78%
博时荣享	1.2295	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	3.43%	1.43%	2.58%	2.50%	10.20%	28.60%
同类排名(纯债债券型)	1140/1510	959/1221	1350/1821	1084/1324	292/915	455/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.91%	4.51%	2.05%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.15%	3.43%	1.43%	2.58%	2.50%	3.40%	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.45	93.47	119.13

最新总份额：5.0122亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,657.02	27.97
普通金融债	8,196.59	14.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出08	150308	5,329.98	9.52
20国开08	200208	5,166.63	9.23
23国开08	230208	5,160.41	9.22
21中山农商小微债	2121015	4,145.75	7.41
23通商银行	2320012	4,050.84	7.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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