兴业瑞丰6个月定开债券

(004141)开放式-纯债债券型

基金经理：冯小波

单位净值:1.0499	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3477	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:兴业瑞丰
最新规模:2.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6461	1.19%
兴业医疗	0.6338	1.18%
兴业能源	0.6974	0.90%
兴业能源	0.7092	0.90%
兴业高端	0.7325	0.48%
兴业高端	0.7187	0.46%
兴业绿色	1.0933	0.42%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业弘远	0.9663	0.22%
兴业弘远	0.9647	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.27%	6.60%	0.51%	6.13%	4.01%	13.52%	39.95%
同类排名(纯债债券型)	551/2827	395/2761	88/2880	478/2817	694/2797	304/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.49%	4.72%	0.00%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	6.53%	6.60%	0.51%	6.13%	4.01%	4.51%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.97	126.69	125.96

最新总份额：25.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,220.49	49.69

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24晋能煤业MTN001	102480111	2,063.47	10.03
24中航租赁MTN003	102480736	2,044.70	9.94
23国惠01	115220	2,044.46	9.94
23越租G1	148415	2,036.61	9.90
24环球02	240619	2,031.26	9.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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