中信保诚稳悦债券C

(004103)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：吴秋君

单位净值:1.0351	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2891	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:信诚稳悦C
最新规模:0.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.8458	0.84%
中信保诚	0.8570	0.82%
中信保诚	1.5027	0.68%
中信保诚	1.4829	0.67%
中信保诚	2.0075	0.62%
中信保诚	1.9678	0.61%
中信保诚	4.4471	0.54%
中信保诚	4.3681	0.54%
中信保诚	2.9168	0.48%
中信保诚	2.8710	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	4.81%	0.33%	4.37%	2.08%	9.12%	32.43%
同类排名(纯债债券型)	791/2788	1221/2722	252/2879	1459/2817	2223/2797	1570/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	5.65%	4.81%	0.33%	4.37%	2.08%	3.04%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.02	115.69	107.47

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,012.45	99.42

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出08	240308	5,006.80	82.79
22国开17	220217	1,005.65	16.63
19农发09	190409	16,491.30	32.04
16国开13	160213	9,452.85	18.37
21国开08	210208	8,347.28	16.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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