鑫元招利

(004059)开放式-纯债债券型

基金经理：颜昕俞敏超

单位净值:1.0387	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2699	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:鑫元招利
最新规模:9.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.9080	2.17%
鑫元价值	0.9381	2.17%
鑫元增利	1.0301	0.20%
鑫元皓利	1.0311	0.19%
鑫元行业	0.6492	0.11%
鑫元行业	0.6414	0.09%
鑫元安睿	1.0045	0.07%
鑫元恒鑫	1.0287	0.07%
鑫元恒鑫	1.0287	0.07%
鑫元恒鑫	0.9889	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	3.07%	1.27%	3.06%	2.43%	9.53%	29.62%
同类排名(纯债债券型)	1905/2654	1657/2652	2043/2697	1471/2730	950/2815	1377/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	3.62%	3.07%	1.27%	3.06%	2.43%	3.18%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.08	104.23	109.24

最新总份额：8.9385亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,204.01	15.36
	7,983.09	8.63
政策性金融债	5,200.34	5.62
普通金融债	5,036.43	5.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23东南国资MTN002	102380634	9,126.03	9.87
23江苏银行CD082	112314082	7,983.09	8.63
22进出15	220315	5,200.34	5.62
23临安国控MTN001	102380654	5,077.98	5.49
22光大银行小微债	2228009	5,036.43	5.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	1.76	0.00	0.00	2.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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