融通收益增强债券C

(004026)开放式-二级债基

基金经理：王超余志勇孙健彬

单位净值:1.1132	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.2702	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:融通收益C
最新规模:0.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1910	0.81%
宝盈融源	1.1739	0.81%
博远鑫享	0.9951	0.43%
博远鑫享	1.0106	0.42%
财通兴利	1.1701	0.21%
南方希元	1.3735	0.20%
万家周期	0.8527	0.20%
万家周期	0.8683	0.20%
银华可转	1.2424	0.19%
泰康瑞丰	1.1891	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通健康	2.3810	0.85%
融通健康	2.4300	0.83%
融通医疗	1.5530	0.52%
融通医疗	1.5210	0.46%
融通人工	1.1835	0.41%
融通人工	1.2032	0.40%
融通鑫新	0.9734	0.39%
融通鑫新	0.9603	0.39%
融通行业	1.4690	0.34%
融通远见	0.8772	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	-5.10%	0.12%	-5.05%	-5.75%	2.17%	28.50%
同类排名(二级债基)	2493/2654	2572/2652	2540/2698	2692/2731	2602/2816	2106/2331	--
同类平均(二级债基)	2.41%	2.88%	1.98%	2.86%	0.48%	9.34%	-
年化收益率(%)	1.80%	-5.10%	0.12%	-5.05%	-5.75%	0.72%	4.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.56	82.57	89.63

最新总份额：0.0763亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	2,321.73	35.95
国债	1,619.59	25.09
政策性金融债	508.22	7.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债13	019706	610.49	9.46
浦发转债	110059	566.79	8.78
23进出04	230304	508.22	7.87
23国债16	019709	505.60	7.83
23国债05	019698	503.50	7.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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