易方达瑞程混合A

(003961)开放式-平衡混合型

基金经理：贾健

单位净值:2.2433	净值增长率:1.80%	累计净值:2.2433	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞程A
最新规模:7.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
易方达中	0.8835	5.97%
易方达中	0.9444	5.66%
易方达中	0.9419	5.65%
易方达中	1.0060	5.65%
易方达中	1.0172	5.65%
易方达中	0.9576	5.23%
易方达中	0.9734	4.88%
易方达中	0.9717	4.88%
易方达恒	0.5094	4.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.21%	-17.84%	-3.43%	-25.21%	-22.95%	-32.99%	124.33%
同类排名(平衡混合型)	2724/4656	3319/4525	0/	4775/5046	3683/4927	2134/2949	--
同类平均(平衡混合型)	-1.20%	-10.29%	-	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	-2.41%	-17.84%	-3.43%	-25.21%	-22.95%	-11.00%	16.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.40	92.81	91.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	81.03%
建筑业	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.66%
科学研究和技术服务业	0.16%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福斯特	0	0	9.92%	158
中信博	0	0	9.91%	70
奥特维	0	0	9.45%	64
阳光电源	0	0	9.38%	833
福莱特	0	0	5.00%	101
埃夫特	0	0	4.45%	7
江河集团	0	0	3.81%	25
华恒生物	0	0	3.04%	130
伯特利	0	0	2.58%	151
宁德时代	0	0	2.55%	2560

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.80	5.35	0.00	0.00	7.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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