东方臻享纯债债券C

(003838)开放式-纯债债券型

基金经理：车日楠

单位净值:1.0365	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4706	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:东方臻享C
最新规模:42.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方品质	0.4430	0.39%
东方品质	0.4480	0.38%
东方精选	1.6751	0.38%
东方养老	1.0149	0.38%
东方中债	1.0365	0.34%
东方中债	1.3726	0.34%
东方龙混	1.0607	0.29%
东方双债	1.1392	0.28%
东方双债	1.1297	0.28%
东方双债	1.1392	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	5.83%	1.57%	6.51%	2.33%	11.85%	52.23%
同类排名(纯债债券型)	646/1640	68/1312	918/1821	52/1324	381/915	248/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	5.09%	5.83%	1.57%	6.51%	2.33%	3.95%	7.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.37	85.04	99.50

最新总份额：0.0183亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,442.11	5.70
	19,752.01	4.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD065	112408065	9,916.42	2.31
24杭州银行CD050	112495562	9,835.59	2.30
19国开08	190208	8,238.43	1.92
23农发11	230411	8,110.30	1.89
23进出06	230306	8,093.39	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.16	2.32	0.00	0.00	3.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-03-31

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