泰康金泰3月定开混合

(003813)开放式-偏债混合型

基金经理：蒋利娟陈怡

单位净值:1.3598	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.3598	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康金泰
最新规模:0.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康研究	0.6394	4.09%
泰康研究	0.6468	4.07%
泰康中证	0.8170	3.09%
泰康中证	0.8142	3.09%
泰康港股	0.8625	2.78%
泰康港股	0.8452	2.77%
智能车TK	0.5417	2.42%
泰康优势	0.6697	2.26%
泰康优势	0.6585	2.25%
泰康蓝筹	0.9717	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	2.47%	1.86%	2.35%	-0.50%	7.49%	35.98%
同类排名(偏债混合型)	1383/4720	485/4581	1813/5012	457/5046	314/4927	303/2996	--
同类平均(偏债混合型)	-0.26%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-17.00%	-
年化收益率(%)	5.63%	2.47%	1.86%	2.35%	-0.50%	2.50%	4.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.17	10.40	3.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康金泰选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康金泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康金泰无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	3.92%
文化、体育和娱乐业	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.62%
房地产业	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	0.95%	355
光线传媒	0	0	0.92%	171
丽江股份	0	0	0.62%	13
海尔智家	0	0	0.61%	534
海澜之家	0	0	0.58%	165
江铃汽车	0	0	0.56%	97
福瑞达	0	0	0.53%	18
恒立液压	0	0	0.34%	82
长城汽车	0	0	0.29%	45
珀莱雅	0	0	0.29%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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