国泰中证500指数增强A

(003760)开放式-增强指数型

基金经理：

单位净值:0.8518	净值增长率:0.38%	累计净值:0.9156	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰中证500A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0420	2.53%
国泰行业	0.7241	2.43%
国泰行业	0.7304	2.43%
国泰中证	1.8125	2.36%
国泰中证	1.7884	2.35%
国泰国证	0.5550	2.34%
国泰国证	0.5507	2.32%
国泰中证	1.0702	2.15%
国泰中证	1.0370	2.04%
国泰中证	0.6795	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.72%	-18.27%	-14.08%	-2.13%	-16.52%	-40.24%	-10.34%
同类排名(增强指数型)	1323/2524	1100/2142	1446/2574	670/2162	553/1811	886/1225	--
同类平均(增强指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-31.44%	-18.27%	-14.08%	-2.13%	-16.52%	-13.41%	-1.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.97	86.24	89.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	53.56%
金融业	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.32%
采矿业	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	3.09%
批发和零售业	1.98%
房地产业	1.43%
建筑业	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.56%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
渝农商行	0	0	1.12%	875
西部矿业	0	0	1.09%	995
海澜之家	0	0	0.99%	1041
太阳纸业	0	0	0.99%	949
顺络电子	0	0	0.98%	896
长沙银行	0	0	0.97%	493
东方电缆	0	0	0.93%	1172
梅花生物	0	0	0.93%	726
驰宏锌锗	0	0	0.93%	511
金诚信	0	0	0.92%	796

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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