国泰中证500指数增强A

(003760)开放式-增强指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:1.0998	净值增长率:0.43%	累计净值:1.1636	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰中证500A
最新规模:0.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
汇添富中	0.7066	2.91%
易方达中	0.8060	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰智享	0.9824	3.47%
国泰智享	0.9943	3.45%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
国泰金鑫	1.9576	3.07%
国泰金鑫	1.9911	3.06%
国泰CES	1.1009	2.71%
国泰CES	1.3067	2.54%
国泰CES	1.2853	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.92%	12.09%	10.93%	-2.13%	-16.52%	-8.74%	15.76%
同类排名(增强指数型)	1356/2709	1411/2204	1511/2575	670/2162	553/1811	431/1463	--
同类平均(增强指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	23.83%	12.09%	10.93%	-2.13%	-16.52%	-2.91%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.97	86.24	89.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	57.42%
金融业	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.26%
采矿业	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.07%
批发和零售业	1.68%
农、林、牧、渔业	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.34%
科学研究和技术服务业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东吴证券	0	0	1.08%	53
神火股份	0	0	1.05%	241
国金证券	0	0	0.99%	10
五矿资本	0	0	0.97%	20
国元证券	0	0	0.96%	67
金风科技	0	0	0.95%	114
浙江龙盛	0	0	0.92%	42
水晶光电	0	0	0.92%	225
云天化	0	0	0.92%	121
天山铝业	0	0	0.91%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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