工银如意货币A

(003752)开放式-货币A

基金经理：王朔郝瑞

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.459	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:60.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银如意A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0087	2.31%
工银养老	0.7369	1.67%
工银养老	1.0859	1.57%
工银养老	1.0775	1.57%
工银积极	0.8388	1.44%
工银新经	0.1212	1.34%
工银新经	0.8614	1.33%
港股红利	1.0786	1.28%
工银安裕	0.8447	1.19%
工银安裕	0.8364	1.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.681%	1.684%	1.691%	1.705%	1.724%	1.734%
同类排名(货币A)	330/529	332/529	268/527	292/527	278/527	273/527
万份收益(元)	0.4589	0.4532	0.9135	0.4538	0.4576	0.4611
近一年收益率(%)	1.98%	1.97%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.04	60.04	69.30

最新总份额：6.3456亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	895,891.10	12.29
政策性金融债	209,398.93	2.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD122	112406122	169,197.00	2.32
24广发银行CD092	112420092	154,228.00	2.12
22农发清发03	092218003	132,487.00	1.82
24民生银行CD122	112415122	119,430.00	1.64
23中信银行CD179	112308179	109,671.00	1.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.12	0.00	0.00	3.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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