华润元大双鑫债券A

(003680)开放式-二级债基

基金经理：金兴健尹华龙

单位净值:1.2231	净值增长率:0.51%	累计净值:1.2231	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:华润双鑫A
最新规模:1.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	2.5832	4.49%
华润元大	2.5765	4.49%
华润元大	0.5902	4.35%
华润元大	0.5794	4.34%
华润元大	2.4817	1.41%
华润元大	2.5082	1.41%
华润元大	1.5570	1.31%
华润元大	1.5763	1.31%
华润元大	1.2880	1.23%
华润元大	1.2664	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.91%	3.77%	2.77%	3.75%	-6.85%	7.23%	22.30%
同类排名(二级债基)	205/2392	1145/2652	0/	843/2730	2632/2815	1595/2014	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.09%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	7.82%	3.77%	2.77%	3.75%	-6.85%	2.41%	3.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.10	84.60	89.46

最新总份额：0.0280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,210.31	32.53
政策性金融债	2,064.16	15.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	2,064.16	15.95
17西安高新MTN002	101758010	1,079.42	8.34
16鄂联投MTN004	101656030	1,050.92	8.12
22晋能煤业MTN014(科	102281432	1,043.14	8.06
22赣金控MTN003	102281502	1,036.82	8.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.79	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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