博时安慧18个月定开债券A

(003675)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0385	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0385	净值更新日期:2018/7/17
基金简称:博时安慧A
最新规模:0.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5427	3.55%
博时龙头	0.9445	1.65%
博时中证	1.0016	1.53%
博时中证	1.0046	1.53%
博时智选	0.8409	1.37%
博时智选	0.8306	1.37%
博时ESG	0.9289	1.18%
博时ESG	0.9230	1.17%
博时港股	0.9824	0.97%
博时中证	1.3644	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	1.52%	-	-	-	-	3.84%
同类排名(纯债债券型)	307/650	422/552	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	-	-	-	9.58%	-
年化收益率(%)	4.91%	1.52%	-	-	-	-	2.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	131.72	141.34	-

最新总份额：0.4172亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,199.00	20.34
普通企业债	11,997.30	8.35

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18上海银行CD063	111816063	9,891.00	6.89
18渤海银行CD115	111821115	9,776.00	6.81
17贵阳银行CD078	111799873	9,532.00	6.64
17华侨城MTN001	101758008	6,950.30	4.84
17兰州城投CP001	041772009	5,047.00	3.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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