新沃通利纯债C

(003665)开放式-纯债债券型

基金经理：庄磊

单位净值:1.0719	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1519	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:新沃通利C
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新沃内需	0.4278	2.27%
新沃内需	0.4337	2.26%
新沃通盈	1.1700	0.95%
新沃安鑫	1.0186	0.07%
新沃通利	1.0908	-0.03%
新沃通利	1.0719	-0.03%
新沃创新	0.4978	-1.87%
新沃创新	0.4895	-1.88%

简称	每万份收益	7日年化率
新沃通宝	0.2845	1.027%
新沃通宝	0.3501	1.269%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.75%	1.28%	0.39%	1.57%	0.04%	3.47%	15.54%
同类排名(纯债债券型)	1355/1509	1191/1223	1779/1821	1260/1324	855/915	680/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	1.50%	1.28%	0.39%	1.57%	0.04%	1.16%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.18	88.14	88.18

最新总份额：0.0010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	121.81	48.78
政策性金融债	30.73	12.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债2220	102220	50.59	20.26
国开2101	018018	30.73	12.31
22国债13	019678	30.53	12.23
23国债13	019706	20.35	8.15
国债2218	102218	20.33	8.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.37	-0.02	0.00	0.00	2.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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