新沃通利纯债C

(003665)开放式-纯债债券型

基金经理：庄磊

单位净值:1.0835	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1635	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:新沃通利C
最新规模:10.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新沃创新	0.5479	5.02%
新沃创新	0.5375	5.02%
新沃内需	0.4521	4.85%
新沃内需	0.4448	4.83%
新沃通盈	1.2910	4.11%
新沃安鑫	1.0155	0.07%
新沃通利	1.1019	-0.04%
新沃通利	1.0835	-0.04%

简称	每万份收益	7日年化率
新沃通宝	0.2487	0.999%
新沃通宝	0.3146	1.240%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	1.81%	1.48%	1.57%	0.04%	4.01%	16.79%
同类排名(纯债债券型)	1255/1874	1347/1387	1626/1706	1200/1260	841/899	723/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	2.16%	1.81%	1.48%	1.57%	0.04%	1.34%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.18	88.14	88.18

最新总份额：0.0010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,201.43	5.19
国债	71.34	0.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出08	150308	5,149.95	5.14
国债2220	102220	50.84	0.05
国开2101	018018	31.00	0.03
国开2302	018020	20.48	0.02
国债2218	102218	20.50	0.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.37	-0.02	0.00	0.00	2.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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