中信保诚景瑞债券C

(003615)开放式-纯债债券型

基金经理：陈岚

单位净值:1.0347	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2712	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:信诚景瑞C
最新规模:0.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2319	1.42%
中信保诚	1.7422	1.15%
中信保诚	0.9011	1.15%
中信保诚	0.8959	1.14%
中信保诚	1.5413	0.82%
中信保诚	1.5588	0.82%
中信保诚	0.8876	0.75%
中信保诚	0.8768	0.74%
中信保诚	1.1999	0.64%
中信保诚	1.9177	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	3.84%	3.07%	2.07%	1.83%	8.49%	29.76%
同类排名(纯债债券型)	440/2649	886/2647	472/2698	2170/2731	1669/2816	1574/2346	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.76%	2.09%	2.86%	0.48%	8.60%	-
年化收益率(%)	6.10%	3.84%	3.07%	2.07%	1.83%	2.83%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.57	106.19	99.79

最新总份额：0.0136亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,199.00	97.36
普通企业债	632.88	19.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发01	190401	2,142.93	65.22
22国开15	220215	1,056.07	32.14
22国新01	185401	215.45	6.56
21圆融K2	149662	208.72	6.35
16川发01	136819	208.71	6.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	2.07	0.00	0.00	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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