东吴增鑫宝货币B

(003589)开放式-货币A

基金经理：王明欣侯慧娣

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.415	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:57.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东吴增鑫B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴安享	0.5087	0.93%
东吴安享	0.5050	0.92%
东吴中证	1.1955	0.78%
东吴新经	0.7022	0.62%
东吴新经	0.7102	0.61%
东吴阿尔	1.0640	0.60%
东吴阿尔	1.0666	0.59%
东吴国企	0.7633	0.46%
东吴国企	0.7547	0.45%
东吴安盈	0.9312	0.37%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.524%	1.523%	1.522%	1.519%	1.535%	1.540%
同类排名(货币A)	223/283	199/283	195/283	189/283	189/283	191/283
万份收益(元)	0.4147	0.4203	0.4183	0.4088	0.4158	0.8234
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.03%	2.04%	2.04%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.25	51.19	49.14

最新总份额：54.2117亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	87,688.71	14.69
普通企业债	51,019.31	8.54
政策性金融债	34,109.21	5.72

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD048	112415048	29,947.80	5.02
21国开14	210214	20,076.10	3.37
24杭实投SCP005	012481871	15,003.10	2.51
24宁波银行CD077	112481508	14,933.10	2.50
24民生银行CD259	112415259	14,933.50	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.13	0.00	0.00	3.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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