东吴增鑫宝货币B

(003589)开放式-货币A

基金经理：王明欣侯慧娣邵笛

七日年化收益率:1.24%	每万份收益:0.358	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:95.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东吴增鑫B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.0743	3.531%
光大保德	2.0713	2.229%
泰康现金	0.4053	2.167%
泰康现金	0.4052	2.166%
农银红利	1.7349	2.031%
金鹰现金	1.0668	1.974%
泰康现金	0.3460	1.934%
大成添利	0.7091	1.860%
博时现金	0.6160	1.814%
民生加银	0.4373	1.812%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴双动	0.6083	2.48%
东吴多策	2.0386	2.46%
东吴多策	2.0724	2.46%
东吴双动	0.6037	2.46%
东吴新经	0.7439	1.18%
东吴新经	0.7543	1.18%
东吴阿尔	1.1467	1.17%
东吴阿尔	1.1411	1.16%
东吴配置	1.4681	0.73%
东吴配置	1.4431	0.73%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.244%	1.237%	1.258%	1.261%	1.260%	1.273%
同类排名(货币A)	263/280	259/280	258/280	261/280	267/280	267/280
万份收益(元)	0.3583	0.6311	0.3204	0.3481	0.3445	0.3686
近一年收益率(%)	1.67%	1.68%	1.68%	1.68%	1.69%	1.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.25	51.19	49.14

最新总份额：54.2117亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	214,508.64	21.81
政策性金融债	26,113.21	2.66

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD252	112415252	34,870.40	3.55
24渤海银行CD359	112421359	34,941.50	3.55
22国开17	220217	26,113.20	2.66
24南洋商业银行CD040	112472813	24,896.80	2.53
24北京银行CD123	112412123	19,980.10	2.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.13	0.00	0.00	3.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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