中加丰盈一年定期开放债券

(003428)开放式-纯债债券型

基金经理：于跃

单位净值:1.1257	净值增长率:0.20%	累计净值:1.3055	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:中加丰盈
最新规模:20.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加新兴	1.0145	4.06%
中加新兴	0.9991	4.06%
中加科技	0.9052	4.02%
中加科技	0.9059	4.02%
中加优势	1.0746	2.97%
中加优势	1.0406	2.97%
中加核心	1.2096	2.84%
中加核心	1.1897	2.84%
中加新兴	0.6336	2.46%
中加新兴	0.6422	2.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	4.35%	1.65%	4.25%	2.22%	11.55%	32.67%
同类排名(纯债债券型)	949/1621	596/1311	1057/1821	401/1324	447/915	328/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	4.99%	4.35%	1.65%	4.25%	2.22%	3.85%	4.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.46	124.64	134.88

最新总份额：18.4881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	11,328.84	5.48
普通企业债	10,423.68	5.04
政策性金融债	6,134.02	2.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22交行二级资本债02A	092280139	6,162.24	2.98
22农发06	220406	6,134.02	2.96
23华发集团MTN004	102381334	5,257.21	2.54
21青岛西海MTN002	102101190	5,166.46	2.50
22工行二级资本债03A	092280065	5,166.60	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	2.26	0.00	0.00	3.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-03-31

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