华润元大润鑫债券A

(003418)开放式-纯债债券型

基金经理：尹华龙

单位净值:1.1474	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2467	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华润润鑫A
最新规模:26.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.4973	0.67%
华润元大	1.5166	0.67%
华润元大	1.2681	0.45%
华润元大	1.2466	0.45%
华润元大	2.5530	0.41%
华润元大	2.5242	0.41%
华润元大	1.0342	0.06%
华润元大	1.0230	0.05%
华润元大	1.0352	0.05%
华润元大	1.0270	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.86%	2.87%	1.91%	2.59%	2.17%	8.20%	25.88%
同类排名(纯债债券型)	1736/2649	1669/2647	1742/2698	1896/2731	1313/2816	1629/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.71%	2.87%	1.91%	2.59%	2.17%	2.73%	3.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.50	95.15	99.60

最新总份额：2.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	109,425.67	40.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	23,205.30	8.68
21进出05	210305	22,638.80	8.47
21国开08	210208	21,911.60	8.20
20国开12	200212	20,980.30	7.85
21农发03	210403	20,689.70	7.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.40	1.77	0.00	2.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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