华润元大润鑫债券A

(003418)开放式-纯债债券型

基金经理：金兴健尹华龙

单位净值:1.1397	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2390	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:华润润鑫A
最新规模:26.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	0.5702	3.94%
华润元大	0.5598	3.94%
华润元大	2.4949	3.84%
华润元大	2.4885	3.84%
华润元大	1.2692	0.93%
华润元大	1.2480	0.93%
华润元大	1.5389	0.60%
华润元大	1.5580	0.59%
华润元大	1.2175	0.45%
华润元大	1.1930	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.31%	1.23%	2.59%	2.17%	8.48%	25.04%
同类排名(纯债债券型)	1657/2351	1430/2348	0/	1896/2730	1313/2815	1424/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	2.95%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.31%	1.23%	2.59%	2.17%	2.83%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.50	95.15	99.60

最新总份额：2.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	125,169.00	47.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出03	220303	35,965.50	13.57
23进出02	230302	23,572.10	8.89
21进出05	210305	23,135.60	8.73
21国开08	210208	21,675.60	8.18
20国开12	200212	20,820.20	7.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.40	1.77	0.00	2.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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