前海开源瑞和债券C

(003361)开放式-二级债基

基金经理：李炳智

单位净值:1.0529	净值增长率:0.10%	累计净值:1.4139	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:前海瑞和C
最新规模:8.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2840	1.58%
前海开源	1.4010	1.52%
前海开源	1.6548	1.13%
前海开源	1.6513	1.12%
前海开源	0.6585	1.04%
前海开源	0.7120	1.04%
前海开源	1.8540	1.04%
前海开源	1.8730	1.03%
前海开源	0.6732	0.98%
前海开源	2.1463	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	4.33%	0.29%	3.88%	3.86%	3.62%	46.69%
同类排名(二级债基)	1599/2787	1384/2718	519/2880	1802/2817	782/2797	2313/2599	--
同类平均(二级债基)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	2.89%	8.67%	-
年化收益率(%)	3.38%	4.33%	0.29%	3.88%	3.86%	1.21%	5.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.70	120.04	111.14

最新总份额：0.0092亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,510.42	17.87
普通金融债	14,829.76	17.08
可转换企业债	6,568.30	7.59
可交换公司债券	134.78	0.16

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建行永续债02	242380021	7,440.75	8.57
24农行永续债01	242400005	7,389.00	8.51
24农发30	240430	6,198.33	7.14
21进出16	210316	5,216.46	6.01
22农发03	220403	4,095.64	4.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.36	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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