东方永兴18个月定期开放债券A

(003324)开放式-纯债债券型

基金经理：吴萍萍

单位净值:1.2925	净值增长率:0.09%	累计净值:1.4645	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:东方永兴A
最新规模:1.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方高端	0.7614	1.10%
东方高端	0.7560	1.10%
东方兴瑞	0.8295	1.07%
东方兴瑞	0.8368	1.06%
东方周期	0.7533	1.05%
东方睿鑫	1.0179	1.02%
东方睿鑫	1.1181	1.02%
东方量化	1.0724	0.62%
东方量化	1.4438	0.61%
东方匠心	0.9946	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.01%	6.78%	3.13%	6.93%	6.42%	20.37%	51.80%
同类排名(纯债债券型)	134/2354	43/2352	184/2697	46/2730	17/2815	36/2052	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	8.02%	6.78%	3.13%	6.93%	6.42%	6.79%	6.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.16	137.63	124.39

最新总份额：1.1302亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,205.67	40.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23嘉兴高新MTN001	102382025	1,055.97	8.30
23淮北建投MTN009	102382126	1,043.65	8.21
22金禹水利MTN003	102282495	1,041.87	8.19
22高教投资MTN001	102282535	1,034.19	8.13
23淮安投资MTN001	102380722	1,029.98	8.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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