东方永兴18个月定期开放债券A

(003324)开放式-纯债债券型

基金经理：吴萍萍

单位净值:1.3132	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4852	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:东方永兴A
最新规模:1.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8172	5.35%
东方周期	0.8169	5.34%
东方创新	0.7769	3.79%
东方创新	0.7717	3.79%
东方区域	1.0817	3.75%
东方主题	0.8516	3.56%
东方睿鑫	0.9942	3.09%
东方睿鑫	1.0935	3.08%
东方匠心	0.9417	2.97%
东方匠心	0.9493	2.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.80%	7.93%	4.78%	6.93%	6.42%	22.05%	54.23%
同类排名(纯债债券型)	62/2356	19/2354	69/2698	46/2731	17/2816	21/2060	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	9.59%	7.93%	4.78%	6.93%	6.42%	7.35%	7.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.16	137.63	124.39

最新总份额：1.1302亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,205.67	40.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23嘉兴高新MTN001	102382025	1,055.97	8.30
23淮北建投MTN009	102382126	1,043.65	8.21
22金禹水利MTN003	102282495	1,041.87	8.19
22高教投资MTN001	102282535	1,034.19	8.13
23淮安投资MTN001	102380722	1,029.98	8.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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