国联安添利增长债券C

(003276)开放式-二级债基

基金经理：邹新进

单位净值:1.2483	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3723	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:联安添利C
最新规模:18.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安小	0.9150	0.33%
国联安价	1.7557	0.23%
国联安稳	0.8780	0.23%
国联安商	0.9390	0.21%
国联安增	1.0471	0.20%
国联安上	1.1483	0.20%
国联安上	1.1525	0.20%
国联安恒	1.0372	0.17%
国联安恒	1.0212	0.15%
国联安鑫	1.0585	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.29%	-1.46%	0.69%	1.05%	-0.96%	8.30%	37.54%
同类排名(二级债基)	2188/2657	2141/2388	0/	2350/2730	2270/2815	1465/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	0.58%	-1.46%	0.69%	1.05%	-0.96%	2.77%	4.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.97	80.17	82.47

最新总份额：0.2411亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	61,131.24	32.32
国债	54,166.64	28.64

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债03	019696	14,872.20	7.86
22国债26	019691	13,671.00	7.23
22国债28	019693	13,237.50	7.00
23国债05	019698	12,385.90	6.55
大秦转债	113044	11,098.00	5.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.54	5.62	6.37	0.00	7.67	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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