中融银行间0-1年中高等级信用债指数A

(003085)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0133	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.0633	净值更新日期:2019/12/27
基金简称:中融中债A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
民生加银	0.7041	1.11%
民生加银	0.8058	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联智选	0.9458	2.05%
国联智选	0.9470	2.04%
国联沪港	0.5362	1.63%
国联沪港	0.5428	1.63%
国联新机	0.5190	1.57%
国联钢铁	0.8760	1.51%
国联钢铁	0.8810	1.50%
国联新机	0.5190	1.37%
国联中证	0.9998	1.29%
国联中证	0.9307	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	1.97%	-	-	-	-	6.33%
同类排名(中短期纯债型)	1362/1538	1102/1148	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	0.96%	2.54%	-	-	-	6.98%	-
年化收益率(%)	1.94%	1.97%	-	-	-	-	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	96.86	90.38	92.38

最新总份额：0.0900亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	588.38	55.43
国债	302.27	28.47
普通企业债	90.01	8.48

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国债01	019611	302.27	28.47
国开1704	108602	221.56	20.87
国开1702	018006	215.02	20.26
国开1801	018007	151.80	14.30
16新燃01	136865	90.01	8.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.21	0.94	0.00	0.00	1.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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