平安日鑫A

(003034)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：罗薇

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.471	年化标准差:0.00018	净值更新日期:2024/12/27
最新规模:567.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安日鑫A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.6060	132.166%
嘉实安心	2.0705	3.389%
太平日日	0.2484	2.750%
兴业安润	0.9953	2.354%
诺安货币	2.7563	2.350%
诺安货币	2.7509	2.340%
诺安货币	2.7565	2.340%
新沃通宝	0.7840	2.329%
兴业稳天	0.8757	2.307%
民生加银	0.7989	2.244%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.6182	1.86%
平安均衡	0.5683	0.94%
平安均衡	0.5536	0.91%
平安估值	1.1368	0.88%
平安估值	1.1475	0.88%
平安医疗	1.5683	0.82%
平安医疗	1.5623	0.82%
平安中证	1.0633	0.71%
平安中证	1.0390	0.71%
平安成长	0.6442	0.59%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-30	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23
七日年化收益率(%)	1.764%	1.796%	1.785%	1.770%	1.769%	1.733%
同类排名(货币A)	70/564	66/564	68/564	63/564	68/564	80/564
万份收益(元)	0.4694	0.4708	0.4965	0.4635	0.5187	0.5567
近一年收益率(%)	2.02%	2.03%	2.03%	2.04%	2.03%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.88	78.03	43.86

最新总份额：581.0770亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	565,226.26	9.04
政策性金融债	79,341.31	1.27

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	79,341.30	1.27
24重庆银行CD056	112485756	78,496.10	1.25
24苏州银行CD103	112498949	69,805.60	1.12
24广州银行CD036	112498536	69,827.60	1.12
24江苏银行CD126	112414126	68,985.30	1.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	3.65	0.00	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情