平安日鑫A

(003034)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：罗薇

七日年化收益率:1.91%	每万份收益:0.505	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:544.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安日鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
平安医疗	1.5692	5.11%
平安医疗	1.5661	5.11%
平安中证	1.0360	3.80%
平安鑫利	1.0914	3.63%
平安鑫利	1.0832	3.63%
平安兴鑫	0.5538	3.11%
平安均衡	0.5892	2.51%
平安均衡	0.5961	2.49%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.908%	1.899%	1.989%	2.007%	2.123%	2.179%
同类排名(货币A)	8/538	9/538	8/538	8/538	17/538	14/538
万份收益(元)	0.5049	0.5154	0.5104	0.5166	0.5375	0.5198
近一年收益率(%)	2.23%	2.23%	2.24%	2.24%	2.24%	2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.88	78.03	43.86

最新总份额：581.0770亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	704,875.03	11.59
政策性金融债	163,161.27	2.68

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD244	112374203	139,121.00	2.29
24江苏银行CD053	112414053	109,476.00	1.80
24浙商银行CD019	112413019	99,182.80	1.63
24上海银行CD005	112416005	99,337.10	1.63
22农发清发03	092218003	98,802.70	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	3.65	0.00	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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