平安惠金定开债A

(003024)开放式-纯债债券型

基金经理：田元强

单位净值:1.2729	净值增长率:0.13%	累计净值:1.3229	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:平安惠金A
最新规模:7.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
平安医疗	1.5692	5.11%
平安医疗	1.5661	5.11%
平安中证	1.0360	3.80%
平安鑫利	1.0914	3.63%
平安鑫利	1.0832	3.63%
平安兴鑫	0.5538	3.11%
平安均衡	0.5892	2.51%
平安均衡	0.5961	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	3.72%	1.95%	7.09%	0.47%	13.31%	32.81%
同类排名(纯债债券型)	1466/2356	896/2354	1773/2698	42/2731	2086/2816	243/2060	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	3.88%	3.72%	1.95%	7.09%	0.47%	4.44%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.48	154.71	125.42

最新总份额：2.2827亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	16,789.85	23.93
普通企业债	11,241.25	16.02
可转换企业债	6,392.22	9.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23徽商银行永续债01	242380023	6,322.75	9.01
23东南国资MTN003	102383305	6,156.43	8.77
21北京银行永续债01	2120089	5,309.44	7.57
22成都农商二级01	2221010	5,157.66	7.35
22紫金矿业MTN004	102282287	5,084.81	7.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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