华夏鼎益债券I

(003006)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0147	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0147	净值更新日期:2017/8/4
基金简称:华夏鼎益I
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0571	2.81%
华夏中证	1.0456	2.68%
华夏中证	1.0393	2.68%
华夏中证	1.0393	2.68%
华夏中证	1.0639	1.54%
华夏中证	0.9542	1.47%
华夏中证	0.9499	1.45%
华夏中证	0.7075	1.45%
华夏中证	0.7010	1.43%
华夏港股	0.9551	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-08-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	1.47%
同类排名(纯债债券型)	/658	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	2.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-28
债券市值/基金净值	82.49	80.93	-

最新总份额：0.0000亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	180.02	80.93

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国债17	019571	180.02	80.93
12石油01	122748	1,335.93	6.62
12哈电01	122236	1,104.18	5.47
13兴业02	122293	1,069.30	5.30
08华能G1	122008	1,008.00	4.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.51	1.52	0.00	0.00	1.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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