华夏现金增利货币A/E[华夏活期通]

(003003)开放式-货币A

基金经理：曲波邓子威

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.400	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/4
最新规模:468.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏现金A/E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏创新	0.6103	4.63%
华夏创新	0.6003	4.62%
华夏新锦	0.7761	4.60%
华夏新锦	0.7771	4.59%
华夏中证	1.3608	4.18%
华夏逸享	0.8497	4.03%
华夏逸享	0.8379	4.02%
华夏中证	0.9786	3.95%
华夏中证	0.9789	3.95%
华夏医疗	1.4830	3.85%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.597%	1.673%	1.693%	1.796%	1.793%	1.750%
同类排名(货币A)	382/538	390/538	396/538	398/538	434/538	440/538
万份收益(元)	0.3726	0.3996	0.4531	0.4636	0.4850	0.4320
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.86%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.75	31.11	49.93

最新总份额：372.1170亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,157,148.99	22.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24成都银行CD031	112492416	198,341.00	3.80
24中国银行CD011	112404011	146,986.00	2.82
24南京银行CD019	112492126	119,027.00	2.28
24江苏银行CD025	112414025	107,823.00	2.07
23工商银行CD073	112302073	99,425.60	1.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.92	3.05	2.91	2.61	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.10%	5/ 51	9.33%	3/ 51	13.84%	2/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	40/222	0.25%	36/222	4.06%	29/222	13.81%	1/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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