华商瑞鑫定期开放债券

(002924)开放式-二级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.5920	净值增长率:-3.87%	累计净值:1.5920	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:华商瑞鑫
最新规模:1.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商智能	1.1370	2.43%
华商新能	0.3681	2.34%
华商新能	0.3642	2.33%
华商智能	1.1510	2.31%
华商双翼	1.4420	2.27%
华商双翼	1.4330	2.21%
华商鑫安	1.3660	2.17%
华商核心	0.4325	2.08%
华商新兴	1.1860	2.07%
华商核心	0.4290	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.24%	-2.63%	-3.22%	3.92%	-6.16%	-6.90%	59.20%
同类排名(二级债基)	2571/2644	2455/2641	2593/2698	712/2731	2616/2816	2247/2353	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	-2.48%	-2.63%	-3.22%	3.92%	-6.16%	-2.30%	7.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.07	64.29	93.41

最新总份额：1.4648亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	11,536.53	104.37
国债	1,551.24	14.03
可交换公司债券	37.63	0.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特国01	019742	1,551.24	14.03
杭银转债	110079	881.60	7.98
南银转债	113050	881.65	7.98
中信转债	113021	860.27	7.78
兴业转债	113052	811.63	7.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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