南方现金增利货币E

(002828)开放式-货币A

基金经理：申俊华夏晨曦

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.378	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2025/2/14
最新规模:36.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方增E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2190	132.331%
博时兴荣	0.4350	2.108%
鹏华安盈	0.9492	2.104%
鹏华安盈	0.9448	2.087%
鹏华安盈	0.9077	1.933%
英大现金	0.3858	1.900%
银华惠添	0.6957	1.898%
博时兴荣	0.3817	1.891%
上银慧增	0.4418	1.882%
泰康现金	0.4256	1.854%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	0.7612	6.88%
南方恒生	0.8730	6.53%
南方恒生	0.8707	6.52%
南方恒生	0.8663	6.52%
南方中证	1.3589	5.90%
南方恒生	1.3924	5.43%
南方恒生	1.4316	5.43%
南方恒生	0.9521	4.21%
南方恒生	0.9361	4.08%
南方恒生	0.9102	4.07%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-14	2025-2-13	2025-2-12	2025-2-11	2025-2-10	2025-2-9
七日年化收益率(%)	1.388%	1.392%	1.410%	1.436%	1.468%	1.500%
同类排名(货币A)	259/567	261/567	252/567	255/567	259/567	250/567
万份收益(元)	0.3778	0.3791	0.3790	0.3820	0.3795	0.7651
近一年收益率(%)	1.69%	1.68%	1.68%	1.68%	1.67%	1.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.81	78.46	53.82

最新总份额：22.7463亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	243,629.82	13.48

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD334	112410334	49,605.20	2.75
24建设银行CD414	112405414	29,759.00	1.65
24交通银行CD319	112406319	24,870.10	1.38
24交通银行CD167	112406167	19,857.80	1.10
24长沙银行CD273	112471396	19,933.00	1.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.90	3.32	0.00	2.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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