中银永利半年定期开放债券

(002826)开放式-纯债债券型

基金经理：范锐

单位净值:1.2031	净值增长率:0.30%	累计净值:1.3831	净值更新日期:2024/4/12
基金简称:中银永利
最新规模:4.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.0487	2.62%
天弘多元	1.0596	2.62%
天弘添利	1.2947	2.58%
天弘添利	1.1205	2.58%
上银可转	0.7213	2.39%
万家周期	0.9125	2.32%
万家周期	0.8969	2.32%
华商可转	1.5859	2.15%
华商可转	1.6192	2.15%
中欧可转	1.1509	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7290	4.29%
中银颐利	0.7230	4.18%
中银中证	1.0379	3.96%
中银中证	1.0367	3.95%
中银中小	2.1760	2.79%
中银新趋	1.2460	2.64%
中银新趋	1.2560	2.61%
中银策略	0.7648	2.56%
中银研究	0.5630	2.55%
中银策略	0.6356	2.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	4.54%	2.40%	3.57%	1.95%	15.40%	41.88%
同类排名(纯债债券型)	803/2693	570/2690	256/2697	1003/2730	1567/2815	153/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.04%	2.74%	1.38%	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	5.22%	4.54%	2.40%	3.57%	1.95%	5.13%	5.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.83	137.28	140.22

最新总份额：9.4705亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	15,790.50	37.74
普通企业债	12,204.70	29.16

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	3,974.53	9.50
21中旅01	188677	3,082.05	7.36
22广电02	148158	3,064.00	7.32
21光大集团MTN002A	102102278	3,029.07	7.24
21华润MTN003	102102257	3,029.59	7.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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